Účetní závěrka a založení nového účetního období

Tato kapitola se týká veškerých akcí, které musí uživatel provést při ukončení roku a přechodu do nového roku, abyste i v novém roce měli založené dokladové řady, mohli v novém roce vystavovat skladové doklady, abyste měli správně počáteční stavy.

Po provedení následujících kroků budete moci pracovat v obou účetních rocích.

Založení nového účetního období

Toto je první krok, který je třeba udělat. Způsobů, jak založit nové účetní období, je více. Jedna z možností je v modulu "Firma" -> "Změna nebo přidání účetního období".

Více se o tom dočtete v samostatné kapitole Účetní období.

Provedení závěrky za předcházející účetní období

Aby se přenesly všechny potřebné hodnoty do nového účetního období, je nutno spustit inicializaci následujícího účetního období.
Tento krok je nutno provést v období, které budete uzavírat, tj. toto období musíte vidět v hlavičce postranní navigace.

Inicializaci období můžete provádět kdykoli a kolikrát budete potřebovat. Po opětovném spuštění této volby se dříve přenesené stavy nastaví novými hodnotami, pokud byla provedena nějaká změna v předcházejícím účetním období.

Po spuštění této volby dojde k přepočtení faktur kurzem k 31.12., pokud jsou vedeny v cizí měně a vypočtou a zaúčtují se kurzové rozdíly – vytvoří se interní doklady.
Přenesou se skladové karty, vč. konečných, resp.počátečních stavů.
Přenesou se stavy pokladen, banky. Pokud máte pokladnu nebo banku v cizí měně, přepočet kurzem k 31.12. musíte provést ručně.
Přenesou se stavy veškerých účtů do nového roku.
Připraví se interní doklady na odpisy pro nový rok z modulu "Majetek".
Připraví se interní doklady i závazky pro nový rok z modulu "Leasing".
Po ukončení inicializace si můžete vytisknout sestavu o převodech účtů přes konečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát.

Kontrola počátečních stavů v novém účetním období

Pokud si budete chtít zkontrolovat, zda počáteční stavy k 1.1. nového roku odpovídají stavům k 31.12. předcházejícího období, použijte volbu v modulu "Účetnictví" -> "Účetní výstupy" -> "Stavy účtů". Po zobrazení tabulkového pohledu stavu účtů si v nabídce tisku vyberte volbu "Počáteční stavy účtů – kontrolní tisk"

Souběžné účtování do obou roků

Po provedení předcházejících kroků můžete současně pracovat v obou účetních obdobích. Pouze je nutné v hlavičce postranní navigace tyto období přepínat. Systém neumožní uložit doklad s datem např. 31.12.2010 do roku 2011 a naopak.

Upozornění: Účetní období nastavené v hlavičce postranní navigace nemá nic společného s vybraným účetním obdobím na filtrační liště tabulkových přehledů.

Účtovat můžete vždy do období, které máte nastavené v hlavičce postranní navigace.

Období, které máte nastavené na filtrační liště, vám umožňuje zobrazovat doklady tohoto období. Pokud toto období není shodné s účetním obdobím v hlavičce postranní navigace, můžete takto zobrazené doklady pouze prohlížet, můžete je tisknout, odesílat mailem a pod., ale nemůžete je opravovat.

Pokud budete chtít provádět do nového účetního období např. hotovostní úhrady faktur z minulého účetního období, vystavovat faktury z objednávek minulého období a pod., nastavte si v hlavičce postranní navigace rok 2011, na filtrační liště 2010. Uvidíte doklady předcházejícího období a vytvořené doklady budou v aktuálním roce.