Typy bankovních dokladů

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

Určuje základní vlastnosti dokladu.
Rozděluje doklady do skupin.
Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení bankovních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Typy dokladů – Typy bankovních dokladů".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.; Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.; Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.
Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.; Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.; Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Řada pro příjem
Řada pro výdej: Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu vyzváni na výběr dokladové řady. Tím si účtování zjednodušíte a vyhnete se možnosti omylu při tvorbě dokladu.; Každý typ může mít své dokladové řady, ale systém umožňuje mít jednu příjmovou a jednu výdajovou dokladovou řadu pro jednu banku. V tom případě tato pole nemusíte vyplňovat, stačí je vyplnit vždy u každé položky v seznamu bankovních účtů. To záleží na zvážení uživatele.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

záložka "Účtování"
záložka "Tisk"
záložka "Texty na doklad"
záložka "Texty"
záložka "Správa"

Záložka "Účtování"

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení u typu dokladu vám podstatně ulehčí práci při tvorbě pokladního dokladu. Zvlášť když doklad vytváří obsluha neznalá účetnictví. Dobře zvažte, pokud u typu dokladu vynecháte některou hodnotu. Později vám to může přidělat hodně práce.

Doklad je účetní: Pokud označíte , budou vytvořené doklady ovlivňovat účetnictví. Pokud nechcete, aby vytvářené doklady vstupovaly do účetnictví, ponechte .; Hodnotu pole lze měnit jen před vytvořením prvního dokladu tohoto typu, následně je pole pouze pro čtení.

Bank.účet: Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní banku, tak ho zde vyberte ručně nebo pomocí .
Typ pohybu: Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní typ pohybu (jen příjem nebo jen výdej), tak ho zde vyberte ručně nebo pomocí . Podle zde nastaveného typu pohybu je přístupná i dokladová řada a příslušný předpis zaúčtování.
Středisko: Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní středisko, tak ho zde vyberte ručně nebo pomocí .
Činnost: Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní činnost, tak ji zde vyberte ručně nebo pomocí .

Řádek kontrolního hlášení DPH: Jen plátci DPH. Pole není povinné.; Ručně nebo pomocí vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení.; Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.
Stát DPH: Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní.; Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.

Další pole jsou přístupná pouze za předpokladu, že máte označeno Doklad je účetní.

Předpis zaúčtování pro příjem [Dal], pro výdej [MD]: Usnadňuje zaúčtování bankovních dokladů. Ručně nebo pomocí vyberte proti účet z předpisu zaúčtování. Účet banky se automaticky nastaví, pokud ho máte vyplněný v seznamu bankovních účtů v záložce "Účtování".

Záložka "Tisk"

Vyplnění této záložky je nepovinné. Její vyplnění vám podstatně ulehčí práci při tisku dokladů jednotlivých typů. Můžete si takto nastavit i víc tiskových výstupů, např. průvodku, seznam bankovních dokladů apod.
Potvrzením tlačítka

otevřete formulář pro nový záznam.

Kopií: Vyplníte, kolikrát chcete daný doklad vytisknout.; V případě tisku bankovních dokladů příliš možností nemáte. Pomocí si vyberete možnost "Doklad"
Report: Pomocí si vyberete z nabízených možností tu sestavu, kterou byste volili při nabídce tisku na horní liště seznamu bankovních dokladů pod tlačítkem . Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.
Sumovaný, Rozšířený: Pokud některé tiskové výstupy lze tisknout v rozšířené podobě, příp. součtované, je možno zde tato pole označit . Pokud ta možnost není, pole jsou zašedlá – nepřístupná.
Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu: Pokud si ve spodní části seznamu dokladů k tisku označíte Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, budou se vybrané doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko . Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

Po potvrzení vybrané doklady vytiskne na primární tiskárnu.
Pokud nechcete, aby se program stále dotazoval, označíte

Příště se neptat. Toto zaškrtnutí bude platné do ukončení programu.

Záložka "Texty na doklad"

Vyplnění této záložky není povinné.

Popis pro doklad: Zde vyplněný text se bude přenášet do bankovních dokladů tohoto typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis: Můžete uvést bližší popis.
Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od: Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Platí do: Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí

vybrat způsob řazení:

Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně
Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci
Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového pokladního či bankovního dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Peníze zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.